炒原油爆仓怎么算的 期货爆仓比例
2020年3月的第二周,将会是被历史深刻铭记的一周。
在这一周,由于肺炎疫情的全球扩散以及国际石油联盟瓦解倒戈,全球资本全部陷入至暗时刻。
在本周一,伴随国际油价腰斩式暴跌,国内期货原油所有合约开盘便一字跌停,连带其余十多个品种集体跌停,多米诺骨牌效应下避险属性黄金难独善其身,险些跌停。不仅如此,原油期货在接下来的连续几天,都是出现历史性的暴跌。
(图片来源于文华财经)
据统计,周一原油暴跌6%、周二暴跌9.02%周三暴跌10.06% 、周四暴跌5.05%,截至到今天早盘结束,原油及一众衍生品的主力合约依然在明显下跌状态,而原油主力合约本周累计已经跌超28%,创下该品种上市以来最大的单周跌幅记录,并且趋势上还未能看到有任何反弹的迹象。
(图片来源于wind)
暴跌至此,很难想象期货多头投资者目前内心是如何煎熬和失措。
据原油交易合约资料,交易所最低保证金为合约价值的7%,而一般的期货公司要求是11%-15%左右,即使是15%的保证金,杠杆也高达7倍。以上周五收盘价计算,原油价格357.3元/桶,连续两天封死在跌停板上,周三的开盘价287元/桶计算。即使开盘价能出逃,跌幅也高达19.6%。假设账户的资金全是原油多单,那么除了爆仓,账户总资金还是负数亏损40%左右。期货公司会强行平仓,并跟投资者追缴其余的部分资金。
而实际上,对于专业机构和基金的止损线往往只有净值的0.8左右。假设仓位只有20%的多头原油,那么这部分杠杆也有1.4倍左右,那么这两天的连续跌停,将亏损总资金的27.44%,也是超过了止损线。
(图片来源:上海期货交易所)
本周一跌停的油市,令多少投资者关灯吃面。连续几天的急速的下跌,更是让投资者措手不及,高杠杆投资更是让人追悔莫及。除了爆仓、频遭强平的小散们,也有“死在黎明前”的抄底基金。
3月10日收盘后,上期所紧急发布通知,自2020年3月11日(周三)收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例调整为11%,除了交易所出台了新规之外,多家期货公司也开始提高保证金比例和涨跌停幅度,来防控风险。几乎所有的期货公司的风控人员都很忙,每天结算后显示账户保证金不足,盘后需要给投资者打电话追加保证金,如果资金不到位,那么第二天将会被期货公司强行平仓。
还有一些期货除了提高原油的保证金,也大幅提高了原油、燃油、沥青、天然橡胶、甲醇等期货公司多头持仓保证金,加收标准调整为4%-9%。多家期货公司表示,风控压力特别大,各种人员都调用起来,通过各种渠道给客户提示风险、做好风险防范。甚至就有期货公司对多个化工品种的多头提保至20%,这在期货史上亦属于极为罕见的做法,真是印证了那“活久见”的观点。
现在网上已有一些投资者晒出了其惊人的爆仓账单,有人因为做多原油和沥青合约,爆仓之后还封死在跌停板上出不来,一把亏损估计达1200万元,从亏损情况看,反倒欠期货公司数百万元。
(图片来源于网络)
从目前形势看来,国际原油局势依然非常不明朗,目前的油价是否处于明显超跌状态,未来又将何去何从依然是困扰所有投资人的一大问题。
多家期货公司分析师认为,全球疫情为原油需求蒙上阴霾,IEA最新月报下调今年原油需求。而近日沙特将4月官价罕见大幅下调,叠加俄罗斯反对OPEC提出的大幅减产以稳定油价的提议,叠加避险情绪增强、原油需求下滑三方面利空因素形成共振,推动油价进一步探底。
沙特和俄罗斯之间的联盟本来是可以阻止油市跌入深渊的力量,现在联盟的崩溃有可能使该行业陷入自由落体式的下跌,这在现代历史上鲜有先例。沙特此举无异于宣战,在疫情爆发破坏需求之际打开产量阀门,无异于将油市送入深渊。
但另一方面,作为欧佩克组织的最重要经济支柱,目前的原油价格已经明显低于这些国家的财政开支平衡线,油价长期维持在如此低位对这些国家而言将难以承受。同时,俄罗斯和美国的原油开采成本比大多数欧佩克国家还贵,也不大可能任由油价长期过低。
因此,从长期角度看,未来油价在30美元下方的可能性或将很小。
但在此之前,对于投资者来说,还是尽量避免盲目抄底而陷入巨大不确定风险当中,多看少动或是当下最好的策略。
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